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双喜娱乐场现金网 - 国投瑞银新机遇混合年内首次分红

2020-01-11 19:08:04

双喜娱乐场现金网 - 国投瑞银新机遇混合年内首次分红

双喜娱乐场现金网,中证网讯(记者 余世鹏)11月25日,国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金(下称“国投瑞银新机遇混合”)发布公告称,以2019年11月14日为基准,进行年内首次分红。

公告显示,截至分配基准日,国投瑞银新机遇混合a和国投瑞银新机遇混合c的基金份额净值,分别为1.509元和1.47元。在基准日,国投瑞银新机遇混合a份额和c份额的可供分配利润分别为1072.15万元和1889.36万元。按照基金合同约定的分红比例计算,国投瑞银新机遇混合a份额和c份额的应分配金额分别为107.22万元和188.94万元,分配方案分别为0.490元/10份基金份额和0.450元/10份基金份额。

天天基金网信息显示,国投瑞银新机遇混合成立于2014年3月。截至目前,该基金成立以来的回报率已超过75%。