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中泰信托实控人仍是谜,两个逾期项目规模合计7.54亿元

2019-11-08 09:23:55

由于披露股东半年度报告,实际控制人中泰信托的“谜团”已成为上海证券交易所的间接担忧之一。近日,上海证券交易所对其股权子公司中泰信托的长期股权投资缺乏减值准备,在对上海新皇浦房地产有限公司半年度报告的事后调查函(新皇浦,600638.sh)中表示担忧。

9月26日晚,新黄浦宣布公司对此高度重视,并在收到询价信后积极组织相关人员按要求实施。但是,由于所涉及的一些情况还需要进一步全面核实,我们现在根据实际情况对询价函作出一些答复。

中泰信托愿景中国信息地图

谁是中泰信托的实际控制人?长期以来,这一直被视为信托业未解之谜。与此同时,在高管更替和项目违约频发的漩涡下,中泰信托也引起了监管部门的关注。在上海银监局暂停新项目后,上海证券交易所最近给新黄浦的询证函也指出了与该信托公司有重要利害关系的许多问题。

在两次延期申请后,新黄浦最终回复了上海证券交易所的半年度报告质询函,但仍未明确回答中泰信托股东的阳光问题。

此前,上海证券交易所的询证函涵盖了四大项目的10个问题,包括提前还款、长期股权投资和房地产开发业务。报告指出,新黄浦在其重要的股权子公司中泰信托进行了13.36亿元的长期股权投资,未计提减值准备。因此,新华铺被要求对中泰信托的四个方面的信息进行补充披露。

(一)中泰信托的总体经营状况、经营模式、利润贡献、风险敞口和主要合伙人,以及主要合伙人是否与公司主要股东有关联关系或潜在利益安排。(二)以列表形式披露中泰信托发行的信托计划的名称、规模、投资方向、期限、杠杆率及是否逾期。如果逾期,中泰信托是否应承担潜在的还款义务。(3)结合本公司在中泰信托投资的主要协议条款及其他因素,详细分析本公司在上述投资中享有的主要权利和义务,包括但不限于投资决策权、收益权、特定分红比例等权利,以及资本投资、风险承担、潜在支付和担保义务。(4)根据中泰信托的经营情况,说明长期股权投资减值测试的具体流程,以及减值准备是否充足、审慎。

从新黄浦的回复来看,中泰信托股东在阳光下仍没有真正的进展,德润信托计划背后的实际控制人还没有浮出水面。同时,公告只列出了中泰信托的两个逾期信托项目。

真正的控制者还没有出现

中泰信托,原名中国农业银行厦门信托投资公司,成立于1988年,2002年迁至上海。它是上海七家注册信托公司之一,注册资本为人民币5.166亿元。

2017年12月,上海银监局指出,中泰信托在非现场监管和现场检查中,发现公司治理存在严重缺陷,实际控制人不明,部分业务操作违反相关法律法规。因此,中泰信托被命令暂停新的集合基金信托计划,幸存的集合基金信托计划不得再筹集资金。

中泰信托实际控制人不清不仅是此次重罚的原因,也是复杂的股东问题。多年来,中泰信托的注册资本一直保持在5.166亿元人民币,在行业中排名倒数第二。

新黄浦在回复中表示,中泰信托共有6名股东,主要包括:中国文华投资控股有限公司(以下简称中国华空)持股31.57%,新黄浦持股29.97%,广联(南宁)投资有限公司(以下简称广南投资)持股20%。新黄埔表示,中国华空和广南投分别持有新黄埔最大股东上海新华文投资有限公司50%的股份,这些股份与公司有关联,但均与公司没有潜在的利益安排。

中泰信托的股东相对复杂。在看似复杂的股权关系渗透后,中泰信托的实际控制人直接指向北京信托旗下德雷福斯信托计划(Dreyfus Trust Plan)的金融产品,从持股数量来看,德雷福斯信托计划也是新黄埔的实际控制人。

新黄浦表示,根据《商业银行股权管理暂行办法》(银监会令[2018年第1号)第32条,中泰信托按照渗透原则,将其主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、协调人和最终受益人作为自己的关联方进行管理。上述关联方与中泰信托没有利益安排或潜在利益安排。同时,上述关联方除中国华空与广南投之间的关系外,与本公司及其主要股东没有任何关系或潜在利益安排。

从黄埔新发布的公告来看,德伦信托计划背后的实际控制人尚未浮出水面。

仅列出了两个过期的信托项目

上海证券交易所要求新黄浦以列表形式披露中泰信托发行的信托计划的名称、规模、投资方向、期限、杠杆率以及是否逾期。如果逾期,中泰信托是否应承担潜在的还款义务。

新黄浦回答说,截至6月底,中泰信托业务总体发展为:实收信托股份342.4亿元,比2018年底增长27.68%。公告还表示,目前中泰信托逾期信托计划的风险正在逐步化解,主要表现在:1)融资人贵州清水江诚投资集团有限公司逾期规模为2.74亿元,担保人为黔南东升发展有限公司;2)融资人青海投资集团有限公司逾期金额为4.8亿元。这两项共计7.54亿元。

截至2018年底,中泰信托信用风险资产总额为48.1亿元,不良信用风险资产为4.79亿元,不良率为9.96%。与高不良贷款率相对应的是中泰信托近年来的经营业绩下降。中泰信托2018年年报显示,营业收入达到2.88亿元,比2017年的4.36亿元下降了33.9%。净利润为1.44亿元,比2017年的2.4亿元下降了40%。截至2018年底,管理的信托资产达到288亿元,比年初的372亿元下降23%。所有这些指标都将中泰信托置于信托业的末尾。

今年5月,中泰信托向该公司发出警告,并根据《金融违法行为处罚办法》第二十八条和《行政处罚法》第二十七条没收了264.36万元非法收入,原因是该公司在2015年7月非法承诺不损害信托财产。

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